2月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值10607，涨004%
金融梦想家
2024-06-12 21:51:24
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本站消息，2月2日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.1517元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.38%，现金占净值比5.42%。该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.41%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.33%。
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